基金產品專區

您的位置 > 新快3开奖 > 旗下基金 > 債券基金 > 摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指數基金
債券基金
貨幣基金

摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)單位凈值:1.8988累計凈值:1.9338
凈值增長率(%)(截止日期 2020-03-28)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
0.55 -0.30 0.51 0.37 4.70 96.16
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

新快3开奖 www.wqaldz.com.cn 支持網上交易的平臺包括:更多>>

基金收益走勢圖三言兩語識基金

通過深入細致的投資研究,尋找債券市場中最有相對價值的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上積極尋找和仔細評估可轉換債券投資機會。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

資產分布

2019-12-31
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 165,877,135.22 4.58
債券 3,266,354,433.12 90.09
現金 40,636,597.13 1.12
其他 152,638,223.46 4.21
行業分布 2019-12-31
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 120,080,294.82 4.08
J 金融業公允價值 45,796,840.40 1.56
股票公允價值合計 165,877,135.22 5.64
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金 最低申購金額 1 元 立即申購
基金簡稱 大摩強收益債券 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233005 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
基金經理 張雪 基金生效日期 2009-12-29
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回。2020年1月2日起,暫停單筆、單日累計100萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券)
投資目標 本基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下審慎投資、主動管理,尋求最大化的總回報,包括當期收益和資本增值。
投資策略 本基金的資產配置以投資債券等固定收益類資產為主,并著重投資于信用類固定收益證券和適當投資低風險非固定收益證券,在綜合考慮基金組合的流動性需求、本金安全和投資風險控制的基礎上,根據市場中投資機會的相對價值和風險決定現金類資產、非現金類固定收益資產和低風險非固定收益類資產的具體比例。
投資范圍 債券等固定收益類資產:不低于基金資產的80%; 非固定收益類資產(股票、權證等):不超過基金資產的20%; 持有現金或到期日在一年以內的政府債券:不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金屬債券型證券投資基金,長期平均風險和預期收益低于股票和混合型基金,高于貨幣市場基金。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
請選擇
起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2020-03-27 1.8988 1.9338 0.14%
2020-03-26 1.8961 1.9311 0.11%
2020-03-25 1.8940 1.9290 0.37%
2020-03-24 1.8870 1.9220 0.28%
2020-03-23 1.8818 1.9168 -0.35%

歷史業績

成立日期: 2009-12-29     凈值截止日期: 2020-03-28
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩強收益債券 0.55 -0.30 0.51 2.34 0.37 4.70 11.52 15.46 96.16

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

資產分布

2019-12-31
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 165,877,135.22 4.58
債券 3,266,354,433.12 90.09
現金 40,636,597.13 1.12
其他 152,638,223.46 4.21
2019-12-31行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 120,080,294.82 4.08
J 金融業公允價值 45,796,840.40 1.56
股票公允價值合計 165,877,135.22 5.64
2019-12-31 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002179 中航光電 1279409 49,973,715.54 1.70
600690 海爾智家 2460211 47,974,114.50 1.63
002142 寧波銀行 846880 23,839,672.00 0.81
000001 平安銀行 1014617 16,690,449.65 0.57
603228 景旺電子 285229 12,498,734.78 0.42
603517 絕味食品 207400 9,633,730.00 0.33
601128 常熟銀行 578125 5,266,718.75 0.18
2019-12-31 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
011900863 19廣州國資SCP001 1000000 100,390,000.00 3.41
101764082 17江北國資MTN002 700000 74,760,000.00 2.54
101573017 15蚌埠城投MTN001 700000 70,910,000.00 2.41
122464 15世茂01 675360 68,906,980.80 2.34
113019 玲瓏轉債 513960 66,331,677.60 2.26
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2012年10月2015年2月 洪天陽
  • 2011年6月2012年10月 汝平
  • 2009年12月2011年6月 錢輝
查詢公告

基金合同發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 0.60
100萬≤M<500萬 0.40
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 0.80 0.1折起
100萬≤M<500萬 0.50 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 0.70
托管費率 0.20
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

網上直銷

支持網上交易的銀行卡包括:

  • 長沙銀行
  • 工商銀行
  • 光大銀行
  • 廣發銀行
  • 建設銀行
  • 交通銀行
  • 民生銀行
  • 農業銀行
  • 平安銀行
  • 浦發銀行
  • 天天盈
  • 興業銀行
  • 郵儲銀行
  • 招商銀行
  • 中國銀行
  • 中信銀行

直銷柜臺

摩根士丹利華鑫基金管理有限公司直銷中心
辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
聯系人:時亞蒙
電話:(0755)88318898
傳真:(0755)82990631

代銷機構

名稱 官網網址 客服電話
工商銀行 //www.icbc.com.cn 95588(全國)
光大銀行 //www.cebbank.com 95595(全國)
哈爾濱銀行 //www.hrbb.com.cn 95537
河北銀行 //www.hebbank.com 400-612-9999
建設銀行 //www.ccb.com 95533
交通銀行 //www.bankcomm.com 95559
民生銀行 //www.cmbc.com.cn 95568
農業銀行 //www.abchina.com 95599
平安銀行 //www.bank.pingan.com 95511-3
浦發銀行 //www.spdb.com.cn 95528
天津銀行 //www.bank-of-tianjin.com.cn 4006-960296
煙臺銀行 //www.yantaibank.net 4008-311-777
招商銀行 //www.cmbchina.com 95555
中國銀行 //www.boc.cn 95566(全國)
中信銀行 //www.citicbank.com 95558
名稱 官網網址 客服電話
安信證券 //www.essence.com.cn 4008-001-001
長城證券 //www.cgws.com 400-6666-888
長江證券 //www.95579.com 95579或4008-888-999
東方財富證券 ////www.18.cn 95357
東方證券 //www.dfzq.com.cn 95503
東海證券 //www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東莞證券 //www.dgzq.com.cn 961130
東吳證券 //www.dwzq.com.cn 95330
方正證券 //www.foundersc.com 95571
光大證券 //www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
廣發證券 //www.gf.com.cn 95575
國海證券 //www.ghzq.com.cn 95563
國金證券 //www.gjzq.com.cn 95310
國泰君安證券 //www.gtja.com 95521
國信證券 //www.guosen.com.cn 95536
海通證券 //www.htsec.com 95553
宏信證券 //www.hxzq.cn 4008-366-366
華福證券 //www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
華龍證券 //www.hlzqgs.com 400-689-8888
華泰證券 //www.htsc.com.cn 95597
華西證券 //www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券 //www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生證券 //www.mszq.com 4006-19-8888
平安證券 //stock.pingan.com 95511-8
山西證券 //www.i618.com.cn 400-666-1618
上海證券 //www.962518.com 021-962518
申萬宏源西部證券 //www.hysec.com 4008-000-562
申萬宏源證券 //www.swhysc.com 95523或4008895523
世紀證券 //www.csco.com.cn 4008-323-000
萬和證券 //www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
湘財證券 //www.xcsc.com 95351
信達證券 //www.cindasc.com 95321
興業證券 //www.xyzq.com.cn 95562
招商證券 //www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中國銀河證券 //www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金財富證券 //www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 //www.cicc.com 010-65051166
中泰證券 //www.zts.com.cn 95538
中信建投證券 //www.csc108.com 4008888108
中信證券 //www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信證券(山東) //sd.citics.com 95548
中銀國際證券 //www.bocichina.com 400-620-8888
名稱 官網網址 客服電話
長量投顧 //www.erichfund.com 400-820-2899
創金啟富 //www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 //www.dtfunds.com 400-995-9220(此機構僅受理贖回業務)
蛋卷基金 //www.danjuanapp.com 4000-618-518
富濟財富 //www.fujifund.cn 0755-83999907
和訊 //licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明澤 //www.chtfund.com 4008-980-618
華夏財富 //www.amcfortune.com 400-817-5666
匯成基金 //www.hcjijin.com 400-619-9059
匯付金融 //fund.bundtrade.com 400-820-2819
濟安財富 //www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉實財富 https://www.harvestwm.cn/ 400-021-8850
金斧子 //www.jfzinv.com 400-930-0660
凱石財富 //www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞財富 ////fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 //www.leadfund.com.cn 400-921-7755
聯泰資產 //www.66zichan.com 4000-466-788
陸金所資管 //www.lufunds.com 4008219031
螞蟻基金 //www.fund123.cn 4000-766-123
諾亞正行 //www.noah-fund.com 400-821-5399
錢景財富 //www.qianjing.com 400-893-6885
上?;?/td> //www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟視天下 //www.shengshiview.com 400-818-8866
蘇寧基金銷售 //www.snjijin.com 95177
騰安基金 // www.tenganxinxi.com 或 www.txfund.com 95017(撥通后轉1再轉8)
天天基金網 //www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顧 //www.txsec.com 010-66045678
通華財富 //www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花順 ////www.5ifund.com 4008-773-772
挖財基金 //www.wacaijijin.com 021-50810673
萬得投顧 //www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鵲財富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新蘭德 ////8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪倉石 //www.xincai.com 010-62675369
宜信普澤 //www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米財富 //www.yingmi.cn 020-89629066
云灣投資 //www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 //www.myfund.com 4008188000
中國國際期貨 //010-59539864 95162;400-8888-160
中期資產 //010-65807865 010-65807609
中信期貨 //www.citicsf.com 400-990-8826
中證金牛 //www.jnlc.com 4008-909-998
眾祿 // www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887