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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-03-27 1.0405 2.7513 -0.39% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-03-27 1.1759 4.0185 -0.08% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-03-27 2.2067 2.2067 -0.73% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2020-03-27 1.8988 1.9338 0.14% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-03-27 2.6701 3.0421 -0.35% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-03-27 0.7754 0.7754 -0.06% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-03-27 1.1090 2.1260 -0.36% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2020-03-27 1.4900 1.4900 -0.27% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-03-27 2.2410 2.8390 -0.22% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-03-27 1.9410 1.9410 -0.10% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-03-27 1.8770 1.8770 -0.05% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-03-27 1.5750 1.9750 -0.13% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-03-27 1.5750 1.5750 -0.13% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-03-27 1.2240 1.4880 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-03-27 1.2020 1.4660 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-03-27 1.0750 1.5540 0.28% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2020-03-27 2.2270 2.2270 -0.76% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-03-27 1.7660 1.7660 0.00% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-03-27 1.3470 1.4470 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-03-27 1.3180 1.4180 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-03-27 1.0940 1.3240 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-03-27 1.0830 1.3040 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-03-27 0.8240 0.8240 -0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-03-27 0.9360 0.9360 0.32% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-03-27 1.1180 1.2240 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-03-27 1.0990 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-03-27 1.8840 1.8840 0.00% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-03-27 0.8176 0.8176 -0.90% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-03-27 0.8933 0.8933 0.35% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-03-27 0.8343 0.8343 0.32% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-03-27 1.1025 1.1025 -1.30% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2020-03-27 2.2270 2.2270 -0.76% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2020-03-27 1.7660 1.7660 0.00% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-03-27 0.8240 0.8240 -0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2020-03-27 0.8176 0.8176 -0.90% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2020-03-27 1.0405 2.7513 -0.39% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2020-03-27 1.1759 4.0185 -0.08% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2020-03-27 2.2067 2.2067 -0.73% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2020-03-27 2.6701 3.0421 -0.35% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2020-03-27 0.7754 0.7754 -0.06% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-03-27 1.1090 2.1260 -0.36% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2020-03-27 2.2410 2.8390 -0.22% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-03-27 1.5750 1.9750 -0.13% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-03-27 1.5750 1.5750 -0.13% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2020-03-27 0.9360 0.9360 0.32% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2020-03-27 1.8840 1.8840 0.00% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2020-03-27 0.8933 0.8933 0.35% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2020-03-27 0.8343 0.8343 0.32% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2020-03-27 1.1025 1.1025 -1.30% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2020-03-27 1.4900 1.4900 -0.27% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2020-03-27 1.8988 1.9338 0.14% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2020-03-27 1.9410 1.9410 -0.10% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2020-03-27 1.8770 1.8770 -0.05% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2020-03-27 1.2240 1.4880 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2020-03-27 1.2020 1.4660 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2020-03-27 1.0750 1.5540 0.28% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2020-03-27 1.3470 1.4470 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2020-03-27 1.3180 1.4180 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2020-03-27 1.0940 1.3240 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2020-03-27 1.0830 1.3040 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2020-03-27 1.1180 1.2240 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2020-03-27 1.0990 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券